Piattaforma Pianificare Calcolatore del tasso di budget

Calcolare il tasso di budget FX. NOVITÀ

Il tasso di budget è il metro con cui la vostra tesoreria viene misurata per un anno intero. Il calcolatore lo ricava dai dati di mercato invece di stimarlo.

Cosa fa lo strumento

Due metodi a scelta — tasso medio storico o tasso forward per l'orizzonte di pianificazione.
Margine di sicurezza dal mercato — il margine viene derivato dalle attuali aspettative di mercato, sulla base di dati negoziati sul mercato, non aggiunto in modo forfettario.
Per ogni coppia di valute — così budget e hedging policy poggiano sulla stessa base.
Chiude il cerchio con il post-mortem — in seguito i cashflow regolati vengono misurati rispetto a questo tasso di budget.

Output: tasso di budget calcolato per coppia di valute · metodo · margine.

Domande frequenti

Domande su questo strumento

Risposte brevi, in parole semplici.

Come si calcola un tasso di budget FX?

Esistono due approcci diffusi: il tasso medio storico e il tasso forward per il periodo di pianificazione. Il calcolatore di GLORIAnalytics offre entrambi i metodi e aggiunge un margine di sicurezza derivato dalle attuali aspettative di mercato, sulla base di dati negoziati sul mercato.

Perché il tasso di budget dovrebbe essere coerente con la hedging policy?

Perché i cashflow vengono poi misurati rispetto al tasso di budget. Se è lontano da ciò che si può effettivamente coprire, lo scostamento è già nel piano. Il post-mortem di GLORIAnalytics confronta i cashflow regolati con il tasso di budget.

Vuoi vedere tutto questo sui tuoi dati?

15 minuti. Niente deck. Carichiamo una porzione anonimizzata della vostra esposizione e vi mostriamo cosa farebbe GLORIAnalytics.

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