Premio America Innovazione 2026
Wurde von der Fondazione Italia USA als eines der innovativsten Startups Italiens ausgezeichnet — ohne Eigenbewerbung, auf Basis objektiver Wettbewerbskriterien.
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Research und Analyse.
Aus der Praxis entwickelt.
Whitepapers, Artikel und Frameworks, die wir in unserer Beratungsarbeit mit Treasury- und Finance-Teams entwickeln. Frei lesbar, frei zum Download — Ihre E-Mail bringt Ihnen das PDF.
Unsere Lösung: FX-Risikomanagement für Unternehmen Die GLORIAnalytics-Plattform
Market Research
Zentralbank-Monitor
Alle Zinsschritte von EZB, Fed, BoE, BoJ, SNB und BoC seit 2008 in einem Chart — plus die jüngsten Entscheidungen und aktuellen Markterwartungen für den Rest des Jahres 2026. Kontext für Zins- und FX-Risiko.
6 Notenbanken · interaktive Charts KI-unterstützt · geprüft von S. Hamberger →
G7-Wirtschaftsmonitor
Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und Außenwirtschaft der G7 seit 2000 — mit IWF-Projektionen und ausgewählten externen Prognosen bis 2027. Makro-Kontext für Treasury und FX-Planung.
7 Länder · interaktive Charts KI-unterstützt · geprüft von S. Hamberger →
EM-Wirtschaftsmonitor
Wachstum, Inflation, öffentliche Finanzen und Außenwirtschaft von China, Indien, Brasilien, Indonesien, Mexiko und der Türkei — mit IWF-Projektionen bis 2027.
6 Länder · interaktive Charts KI-unterstützt · geprüft von S. Hamberger →
G7-Langfristzinsen
Renditen von Staatsanleihen mit 2, 5, 10 und 30 Jahren Laufzeit für die G7 seit 2020 — zuletzt verfügbare beobachtete und geschätzte Stände, Kurvensteilheit und Abstand zur Geldpolitik, plus historische Prognose-Referenz. Kontext für Zins-, Finanzierungs- und FX-Risiko.
4 Laufzeiten · interaktive Charts KI-unterstützt · geprüft von S. Hamberger →
Konjunkturmonitor
Einkaufsmanagerindizes (PMI) der Industrie für 17 Länder und Geschäftsaktivitätsindizes der Dienstleistungen, soweit verfügbar, im rollierenden 12-Monats-Fenster — über/unter 50 signalisiert Expansion bzw. Kontraktion. Frühindikator für Konjunktur und Währungen. Quelle: S&P Global.
17 Länder · interaktive Charts
Erfahren Sie, was diese Marktbedingungen für Ihr eigenes FX-Portfolio bedeuten. GLORIAnalytics übersetzt Volatilität, Exposures und Marktszenarien in Risikoanalysen auf Portfolioebene und policykonforme Hedging-Analysen. GLORIAnalytics-Plattform entdecken →
Whitepapers
ISA 570 (Revised 2024) — Going Concern & FX-Risikomanagement
ISA 570 (Revised 2024) verschärft ab 2027 die Dokumentationsanforderungen für CFOs mit FX-Exposure. Was sich konkret ändert und wie die Vorbereitung 2026/2027 aussehen sollte. 9 Seiten, kostenloser Download.
9 Seiten 5 Min. Lesezeit →
IDW PS 340 — Risikofrüherkennung im FX-Management
§ 91 Abs. 2 AktG verpflichtet den Vorstand, bestandsgefährdende Risiken früh zu erkennen; IDW PS 340 definiert, wie der Prüfer dieses System beurteilt. Warum FX die kritischste Säule ist, die vier strukturellen Lücken und wie ein audit-readyes Frühwarnsystem aussieht. 5 Seiten, kostenloser Download.
5 Seiten 6 Min. Lesezeit →
Korrelation im Treasury-Hedging
Warum das Portfoliorisiko unter der Summe der Einzelrisiken liegt, warum dieser Effekt in Stressphasen schrumpft, wie sich historische und implizierte Korrelation unterscheiden und wie ein Cash-Flow-at-Risk-Modell daraus Zahlen macht. Rund 12 Seiten Lesezeit, frei lesbar und ohne Registrierung.
12 Seiten 12 Min. Lesezeit Frei lesbar →
Neu Die Ruhe vor dem Sturm
Die implizite G10-Volatilität steht am 12. Perzentil, die realisierte EUR/USD-Volatilität ist niedriger als in 96 % aller Beobachtungen seit 1999 – bei einem Geopolitical Risk Index, der fast doppelt so hoch liegt wie im Mittel. Was das für Risikokennzahlen, Hedge-Quoten und Limite bedeutet, gezeigt an einem Musterportfolio aus neun Währungen. Rund 20 Minuten Lesezeit, frei lesbar und ohne Registrierung.
14 Seiten 20 Min. Lesezeit Frei lesbar →
Fachbeiträge
Fachbeiträge: kurz erklärt, aus der Praxis
Kompakte Beiträge zu einzelnen Fragen des Währungsrisikomanagements. Sie entstehen aus unserer Arbeit mit Treasury-Teams und erscheinen zuerst auf LinkedIn zur Diskussion.
Serie · 5 Teile
Korrelation kurz erklärt: 5 Fragen für Treasurer
Für Treasurer und Finanzverantwortliche mit Zahlungsströmen in mehreren Fremdwährungen. Die LinkedIn-Serie zum Whitepaper „Korrelation im Treasury-Hedging“: fünf kurze Beiträge, warum das Zusammenspiel der Währungen über Ihr tatsächliches Risiko entscheidet.
Zur Serie →- 01Warum ist Ihr Währungsrisiko kleiner als die Summe seiner Teile?
- 02Was bleibt von der Diversifikation, wenn Korrelationen kippen?
- 03Warum hängt Ihr Cashflow-at-Risk an der Korrelationsmatrix?
- 04Was ist implizite Korrelation, und was bringt sie dem Treasury?
- 05Was sagt die Lücke zwischen impliziter und historischer Korrelation?
Fünf gute Gründe, die FX-Risikoanalyse aufzuschieben
„Wir stecken mitten in einer Transaktion.“ „Wir konzentrieren uns auf den Quartalsabschluss.“ „Das macht unsere Bank.“ Alles legitime Gründe. Keiner ist ein guter Grund, zu warten.
Enrico Ferrante · 4 Min. Lesezeit→
Budgetkurs: Wo fängt die Diskussion zwischen Vertrieb und Finanzen an?
Im Herbst sitzen Vertrieb und Finanzen am selben Tisch und legen die Budgetkurse für das nächste Jahr fest. Einig sind sie sich selten.
Enrico Ferrante · 5 Min. Lesezeit→
Im Nachhinein ist jeder Hedge falsch. Wie verteidigen Sie Ihre Entscheidung?
„Es war doch klar, dass weder der Zeitpunkt noch die Strategie stimmte.“ Wie oft haben Treasurer und CFOs diesen Satz schon gehört?
GLORIARMS · 4 Min. Lesezeit→
News & Events
Aktuelles von GLORIARMS
Finanzsymposium Wiesbaden 2026
GLORIARMS präsentierte GLORIAnalytics auf Deutschlands führender Treasury-Konferenz — im Austausch mit CFOs, Treasurern und Banken aus der DACH-Region.
Alle →FX-Risikoseminar · Unione Industriali Torino
Enrico Ferrante referierte über den Einfluss von Währungsdynamiken auf Unternehmensmargen — gemeinsam mit Prof. Carlo Furgiuele (Politecnico di Torino) und führenden Branchenexperten.
Alle →